受全球經(jīng)濟(jì)趨于放緩、主要國(guó)家央行加息潮漸退等因素的影響，黃金價(jià)格近日強(qiáng)勢(shì)走高，美國(guó)時(shí)間2月19日，現(xiàn)貨黃金價(jià)格和COMEX 4月黃金期貨價(jià)格紛紛收漲至1340美元/盎司上方，刷新十個(gè)月新高。近期，黃金多頭勢(shì)力漸強(qiáng)，多家機(jī)構(gòu)預(yù)期黃金或?qū)⒂瓉?lái)一輪牛市，多國(guó)央行也紛紛增持黃金，掀起“囤金”熱潮。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著金價(jià)上揚(yáng)，黃金概念股及相關(guān)ETF都會(huì)涌現(xiàn)出不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)，復(fù)蘇趨勢(shì)有望延續(xù)。
黃金價(jià)值凸顯
美國(guó)時(shí)間2月19日，現(xiàn)貨黃金價(jià)格收漲1.1%至1341美元/盎司，COMEX 4月黃金期貨收漲1.7%至1344美元/盎司，創(chuàng)出了自去年4月以來(lái)的十個(gè)月新高。同時(shí)，追蹤金礦公司的交易所交易基金VanEck Vectors Gold Miners ETF（GDX）上漲3.2%至一年高位附近。
有 分析 稱，全球投資者對(duì)黃金及相關(guān)資產(chǎn)的興趣于2019年進(jìn)入了“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”。美國(guó)政府停擺風(fēng)波依舊、英國(guó)脫歐懸而未決壓力漸增、全球貿(mào)易前景依然嚴(yán)峻等風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)發(fā)酵，全球經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)顯現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)等全球主要國(guó)家央行紛紛轉(zhuǎn)“鴿”，抑制了美元走強(qiáng)，大大提升了避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金的吸引力。
近期以來(lái)，黃金除了受到市場(chǎng)的追捧，還受到諸多國(guó)家央行的青睞。世界黃金協(xié)會(huì)近期發(fā)布的報(bào)告顯示，多個(gè)國(guó)家尤其是新興經(jīng)濟(jì)體央行掀起了一輪“囤金”熱潮。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球央行官方黃金儲(chǔ)備同比增長(zhǎng)74%至651.5噸，創(chuàng)下有記錄以來(lái)的新高。央行的增持也拉動(dòng)了全球黃金需求的增加，數(shù)據(jù)顯示，全球黃金需求2018年增加了4%至4345.1噸。
有 分析 稱，目前黃金價(jià)格處在近十年以來(lái)的較低位置，全球投資者及央行增持黃金意愿高漲，黃金有可能走向一輪牛市行情。德國(guó)商業(yè)銀行大宗商品 研究 主管Eugene Weinberg認(rèn)為，美元面臨的阻力越來(lái)越大，將繼續(xù)令黃金受益；法國(guó)興業(yè)銀行大宗商品 分析 師建議買入黃金以及與黃金密切相關(guān)的礦商股，表示在缺乏安全避風(fēng)港的情況下，黃金有望在2019年脫穎而出，成為資產(chǎn)類別里的佼佼者；匯豐銀行首席商品 分析 師Jams Steel表示，未來(lái)黃金需求增長(zhǎng)潛力巨大，黃金概念股等黃金相關(guān)投資將更具潛力。
黃金股復(fù)蘇有望延續(xù)
隨著黃金價(jià)格上揚(yáng)，黃金相關(guān)概念股及ETF也迎來(lái)復(fù)蘇行情。世界黃金協(xié)會(huì)最新的“全球黃金ETF需求及持倉(cāng)量”數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，全球黃金ETF和類似產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)月的資金凈流入，持倉(cāng)量已追平2013年3月的歷史高點(diǎn)，而當(dāng)時(shí)的黃金價(jià)格比目前高出20%以上。
伯恩斯坦、百達(dá)等機(jī)構(gòu)都開(kāi)始對(duì)黃金相關(guān)的礦業(yè)股表現(xiàn)出樂(lè)觀情緒，認(rèn)為牛熊周期和 行業(yè) 變化都為礦業(yè)股長(zhǎng)期看漲創(chuàng)造了可能性。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，黃金相關(guān)礦業(yè)股的漲幅已經(jīng)超過(guò)黃金本身的漲幅。Van Eck Vectors Gold Miners ETF今年以來(lái)已經(jīng)上漲10%，F(xiàn)TSE/JSE非洲金礦指數(shù)已經(jīng)上漲17%，而同期黃金漲幅為4%以上。
金價(jià)上漲給相關(guān)礦業(yè)公司盈利提供了支撐，隨著黃金價(jià)格走高，相關(guān)概念股也將大概率迎來(lái)強(qiáng)勁反彈。據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站ETF Trends報(bào)道， 分析 師通過(guò) 分析 歷史走勢(shì)，注意到黃金概念股在熊市底部和回調(diào)低點(diǎn)之間的規(guī)律，認(rèn)為黃金股或已開(kāi)啟了“熊市”后的復(fù)蘇行情。
值得注意的是，19日美股交易日中，黃金概念股普漲，有多只個(gè)股出現(xiàn)兩位數(shù)的漲幅。Pretium Resources、AngloGold Ashanti、Sibanye-Stillwater均漲超10%。 分析 人士表示，金價(jià)的走高將有利于此類公司業(yè)績(jī)向好。
財(cái)經(jīng)媒體Motley Fool 分析 稱，AngloGold Ashanti最近披露的2018年全年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2018年，該公司的自由現(xiàn)金流達(dá)到6700萬(wàn)美元，大幅高于2017年的100萬(wàn)美元；隨著金價(jià)走高，公司將有更多現(xiàn)金資源進(jìn)行再投資或回饋股東。Sibanye-Stillwater日前公布了涉及數(shù)千人的裁員計(jì)劃，希望以此降低成本，提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全性，提升盈利水平，金價(jià)上漲將更加有助于其盈利增長(zhǎng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同樣的，Pretium Resources財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)及前瞻指引也顯示，該公司正在朝著降低生產(chǎn)成本、產(chǎn)生更多盈利及不錯(cuò)的自由現(xiàn)金流方向行進(jìn)。 分析 稱，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，美股市場(chǎng)上的黃金概念股表現(xiàn)都遜于大盤平均水平，但這種趨勢(shì)未來(lái)可能會(huì)被減輕和逆轉(zhuǎn)，金價(jià)的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)及可期的盈利增長(zhǎng)，將有利于此類股票價(jià)格走高。
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